案例:基于上证50的均值方差模型实证分析

0 未经授权,禁止转载了解课程
课程介绍
讨论{{interaction.discussNum ? '(' + interaction.discussNum + ')' : ''}}
适合人群
对于资产配置模型的代码实现感兴趣的同学,需要具备马科维茨投资组合理论相关基础知识、Python基础编程知识以及高等数学、统计学基础知识
你将会学到
通过课程的学习,将投资组合构建理论转换为实践,能够通过python去构建投资组合
  • 通过课程的学习,将投资组合构建理论转换为实践,能够通过python去构建投资组合
课程简介

本课程主要介绍了资产配置模型的代码实现,主要介绍了马科维茨均值-方差模型、Black-Litterman模型以及风险平价理论的代码实现


【该课程不提供任何学习资料】

4.资产配置模型实战_01.jpg

4.资产配置模型实战_02.jpg

展开更多
发布
头像

{{ item.user.nick_name }} {{ EROLE_NAME[item.user.identity] }}

置顶笔记
讨论图
{{ item.create_time }}回复
  • 删除

    是否确认删除?

    确认
    取消
  • {{ item.is_top == 1 ? '取消置顶' : '置顶'}}

    已有置顶的讨论,是否替换已有的置顶?

    确认
    取消
{{ tag.text}}
头像
{{ subitem.user.nick_name }}{{ EROLE_NAME[subitem.user.identity] }}
{{ subitem.create_time }}回复
删除

是否确认删除?

确认
取消
发布
讨论区空空如也,你来讲两句~
发布
{{tips.text}}
{{ noteHeaderTitle }} 笔记{{ hasMyNote ? '我的笔记' : '记笔记' }}
{{ hasMyNote ? '我的笔记' : '记笔记' }}
优质笔记
更新于:{{ $dayjs.formate('YYYY-MM-DD HH:mm:ss', item.last_uptime*1000) }}
头像
{{ detail.username }}

公开笔记对他人可见,有机会被管理员评为“优质笔记”

{{ noteEditor.content.length }}/2000

公开笔记
保存
提问

讲师收到你的提问会尽快为你解答。若选择公开提问,可以获得更多学员的帮助。

记录时间点
记录提问时视频播放的时间点,便于后续查看
公开提问
提交